A策略 科技主线反复强化，寒武纪总市值突破万亿大关！科创50ETF汇添富(588870)大涨近4%连续创新高！创业板ETF汇添富(159247)放量涨超2%！

今日，三大指数早盘震荡拉升，科创50指数延续强势创新高，寒武纪成为科创板首只总市值突破1万亿的个股。科创50ETF汇添富(588870)大涨近4%创上市新高，成交额快速逼近7000万元，近5日有2日获资金关注！创业板ETF汇添富（159247）放量涨超2%，盘中放量成交超2600万元，近5日累计“吸金”超2700万元！

科创50热门成分股中，寒武纪涨超8%，澜起科技、中芯国际涨超4%；创业板指热门成分股中，胜宏科技涨近10%，新易盛涨近9%，中际旭创涨超4%，北京君正涨超3%。（成分股仅做展示，不作为个股推介）

消息面上，据报道，全球首只内存领域主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）进行调仓，首次将A股存储龙头兆易创新纳入投资组合，为第八大重仓股。业内人士认为，这一变化折射出在全球存储产业格局中，中国半导体企业的市场地位正受到海外资金进一步关注。

AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。

分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备DM全链条能力或与上游深度绑定、且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。据了解，AI服务器及数据中心专用芯片涨幅15%至25%，工控储能类涨10%至15%。

6月30日消息，从经销商处获悉，近期受全球半导体产业链波动影响，Nor Flash芯片核心原材料及晶圆、封测等生产环节成本持续攀升，导致公司整体生产成本上浮。为保障Nor Flash产品的稳定供应，聚辰股份决定对Nor flash全系列在现有价格基础上上调25%，自2026年7月6日起，所有新签订单及未交付订单的未执行部分均按新价格执行。

中信建投称，SEMI上修全年预期、海力士2034年产能翻三倍，全球半导体景气周期持续确立。SEMI于6月11日发布报告，将2026年全球前端半导体设备市场规模增速预期从此前的16.5%大幅上调至23.5%，达1522亿美元。Q1全球半导体设备出货额达365.5亿美元，同比+14%，创下历史单季度新高。

本月初公布SK海力士五年产能翻倍的计划后，SK集团会长崔泰源近日受访时进一步透露，如果所有建设计划按预期推进，那海力士的产能到2034年将是当前的三倍。零部件环节是本轮行情弹性最大的方向。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。

半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。

国投证券强调，当前AI科技板块虽处高位，但产业趋势尚未见顶，资金结构上融资盘持续流入电子与通信行业，与沪深300ETF大幅流出形成鲜明对比，显示市场内生脆弱性上升但主线未动摇。类比2021年“茅宁切换”，2026年“新宁组合”仍由AI供需缺口与新能源出海引领，宏观无“灰犀牛”、行业格局未崩坏前，科技主线仍将反复强化。

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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则。上述基金属于中高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。投资者在申购/赎回ETF基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。其他基金的销售费用请参见相应基金的招募说明书、产品资料概要等法律文件。

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